四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177 | 680 |
| 減価償却費 | 829 | 835 |
| のれん償却額 | 205 | 239 |
| 固定資産除却損 | 24 | 70 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 64 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -19 |
| 支払利息 | 52 | 35 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | -965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | -9 |
| その他 | -122 | -97 |
| 小計 | 1,807 | 620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 19 |
| 利息の支払額 | -59 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -497 | -588 |
| その他 | 19 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -932 | -1,645 |
| 固定資産の売却等による収入 | 184 | 332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -611 | － |
| その他 | 4 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,102 | -4,290 |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | |
| 配当金の支払額 | -271 | -273 |
| その他 | -46 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | -304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,674 | 5,370 |