トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828 | 1,177 |
| 減価償却費 | 783 | 829 |
| のれん償却額 | 217 | 205 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 固定資産除却損 | 60 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -37 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 66 | 52 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946 | -70 |
| その他 | -541 | -122 |
| 小計 | 1,497 | 1,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -74 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -550 | -497 |
| その他 | -4 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888 | 1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -639 | -932 |
| 固定資産の売却等による収入 | 399 | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 86 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -611 |
| その他 | 252 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146 | -1,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,087 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,621 | -4,102 |
| リース債務の返済による支出 | -219 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -274 | -271 |
| その他 | -46 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,926 | -7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -890 | -76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,204 | 6,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
