訂正四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
- 【提出】
- 2015年10月30日 10:12
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,121 | 828 |
減価償却費 | 771 | 783 |
のれん償却額 | 177 | 217 |
減損損失 | - | 25 |
固定資産除却損 | 18 | 60 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -2 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
引当金の増減額(△は減少) | -203 | -37 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -151 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
支払利息 | 78 | 66 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,122 | -252 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -18 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -410 | -465 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 984 | 946 |
その他 | 418 | -541 |
小計 | 1,817 | 1,497 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
利息の支払額 | -80 | -74 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -577 | -550 |
その他 | -4 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177 | 888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -771 | -639 |
固定資産の売却等による収入 | 288 | 399 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 85 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142 | -28 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 86 |
その他 | 186 | 252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -426 | 146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150 |
長期借入れによる収入 | 3,680 | 3,087 |
長期借入金の返済による支出 | -4,842 | -4,621 |
リース債務の返済による支出 | -217 | -219 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -272 | -274 |
その他 | -43 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,696 | -1,926 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -938 | -890 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,275 | 7,384 |