トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月30日 10:12
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121 | 828 |
| 減価償却費 | 771 | 783 |
| のれん償却額 | 177 | 217 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 固定資産除却損 | 18 | 60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -203 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 78 | 66 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,122 | -252 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 984 | 946 |
| その他 | 418 | -541 |
| 小計 | 1,817 | 1,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -80 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -577 | -550 |
| その他 | -4 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -771 | -639 |
| 固定資産の売却等による収入 | 288 | 399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 86 |
| その他 | 186 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426 | 146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 3,680 | 3,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,842 | -4,621 |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -272 | -274 |
| その他 | -43 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,696 | -1,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938 | -890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,275 | 7,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
