トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012 | 1,121 |
| 減価償却費 | 788 | 771 |
| のれん償却額 | 192 | 177 |
| 固定資産除却損 | 5 | 18 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10 | -2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 81 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 支払利息 | 96 | 78 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,361 | -1,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -634 | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,558 | 984 |
| その他 | 196 | 418 |
| 小計 | 1,891 | 1,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -98 | -80 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580 | -577 |
| その他 | 24 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 1,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -723 | -771 |
| 固定資産の売却等による収入 | 317 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -142 |
| その他 | -63 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 3,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,348 | -4,842 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -273 | -272 |
| その他 | -35 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | -1,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236 | -938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,469 | 6,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
