四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,115 | 1,012 |
減価償却費 | 713 | 788 |
減損損失 | 24 | - |
のれん償却額 | 160 | 192 |
固定資産除却損 | 38 | 5 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -52 | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -141 | 81 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -22 |
支払利息 | 116 | 96 |
有価証券売却損益(△は益) | -358 | -11 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -672 | -1,361 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -192 | -634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 361 | 1,558 |
その他 | 138 | 196 |
小計 | 1,185 | 1,891 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 20 |
利息の支払額 | -119 | -98 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -651 | -580 |
その他 | -12 | 24 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 1,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -815 | -723 |
固定資産の売却等による収入 | 533 | 317 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,372 | 252 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -920 | - |
その他 | -17 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | -221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -153 | 100 |
長期借入れによる収入 | 5,200 | 4,500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,594 | -5,348 |
リース債務の返済による支出 | -153 | -214 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 84 | - |
配当金の支払額 | -272 | -273 |
その他 | -29 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -1,272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,681 | -236 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,605 | 9,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,287 | 8,386 |