トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,115 | 1,012 |
| 減価償却費 | 713 | 788 |
| 減損損失 | 24 | － |
| のれん償却額 | 160 | 192 |
| 固定資産除却損 | 38 | 5 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -52 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -141 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -22 |
| 支払利息 | 116 | 96 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -358 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672 | -1,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192 | -634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361 | 1,558 |
| その他 | 138 | 196 |
| 小計 | 1,185 | 1,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 20 |
| 利息の支払額 | -119 | -98 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -651 | -580 |
| その他 | -12 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -815 | -723 |
| 固定資産の売却等による収入 | 533 | 317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,372 | 252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -920 | － |
| その他 | -17 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,594 | -5,348 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | － |
| 配当金の支払額 | -272 | -273 |
| その他 | -29 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -1,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,681 | -236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,605 | 9,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,287 | 8,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
