トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,621 | 1,115 |
| 減価償却費 | 589 | 713 |
| 減損損失 | － | 24 |
| のれん償却額 | 72 | 160 |
| 固定資産除却損 | 25 | 38 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 55 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 52 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -74 |
| 支払利息 | 116 | 116 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -113 | -358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,708 | -672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 782 | 361 |
| その他 | 553 | 138 |
| 小計 | 1,583 | 1,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 92 |
| 利息の支払額 | -120 | -119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -574 | -651 |
| その他 | 53 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -746 | -815 |
| 固定資産の売却等による収入 | 660 | 533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,372 | 4,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62 | -920 |
| その他 | 51 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71 | 3,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | -153 |
| 長期借入れによる収入 | 4,812 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,882 | -5,594 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -153 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | 84 |
| 配当金の支払額 | -270 | -272 |
| その他 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644 | -919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,751 | 2,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,407 | 6,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,158 | 9,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
