トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,089 | 1,621 |
| 減価償却費 | 645 | 589 |
| のれん償却額 | 46 | 72 |
| 固定資産除却損 | 182 | 25 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 44 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 189 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -92 |
| 支払利息 | 128 | 116 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -139 | -113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -867 | -1,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -833 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,253 | 782 |
| その他 | 537 | 553 |
| 小計 | 2,159 | 1,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 93 |
| 利息の支払額 | -134 | -120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -659 | -574 |
| その他の収入 | 11 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -958 | -746 |
| 固定資産の売却等による収入 | 303 | 660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,949 | -1,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,325 | 1,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| その他 | 50 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 82 |
| 長期借入れによる収入 | 6,453 | 4,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,381 | -3,882 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -119 |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | 85 |
| 配当金の支払額 | -268 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713 | 644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941 | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,970 | 4,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,911 | 6,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
