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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年2月1日至 2021年1月31日	自 2021年2月1日至 2022年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-3,367	1,147
減価償却費	2,227	2,197
のれん償却額	822	860
減損損失	646	255
固定資産除却損	197	32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	-16
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△）	152	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-69	26
製品保証引当金の増減額（△は減少）	4	21
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2	43
投資有価証券評価損益（△は益）	178	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-463	-307
受取利息及び受取配当金	-34	-24
支払利息	115	129
持分法による投資損益（△は益）	26	21
その他金融収益（△）・費用	2	-1
固定資産売却損益（△は益）	6	-1,014
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-265
売上債権の増減額（△は増加）	4,268	-375
棚卸資産の増減額	2,050	-508
その他債権の増減額（△は増加）	550	124
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,524	2,661
その他債務の増減額（△は減少）	473	-767
未払消費税等の増減額（△は減少）	67	-9
その他	56	-26
小計	1,380	4,200
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,166	-556
利息及び配当金の受取額	34	24
利息の支払額	-115	-121
持分法適用会社からの配当金の受取額	7	1
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△）	-1	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	139	3,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-454	-182
定期預金の払戻による収入	456	230
固定資産の取得による支出	-1,999	-1,015
固定資産の売却等による収入	511	2,595
投資有価証券の取得による支出	-14	-13
投資有価証券の売却による収入	2	486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-978	－
その他	1	-22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,474	2,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	-300
長期借入れによる収入	16,690	9,650
長期借入金の返済による支出	-12,943	-12,553
リース債務の返済による支出	-490	-454
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-270	-2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-849	-318
その他	17	-24
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,453	-4,003
現金及び現金同等物に係る換算差額	-69	133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	49	1,757
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,839	8,596

トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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