有価証券報告書-第71期(2023/02/01-2024/01/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）1億3900万→1億4000万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-24億7400万→-24億7500万; 現金及び現金同等物の残高（連結）68億3900万→68億4000万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年2月1日至 2020年1月31日	自 2020年2月1日至 2021年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,672	-3,367
減価償却費	2,241	2,227
のれん償却額	789	822
減損損失	6	646
固定資産除却損	24	197
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	-8
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△）	-12	152
賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	-69
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-15	4
ポイント引当金の増減額（△は減少）	18	2
投資有価証券評価損益（△は益）	－	178
負ののれん発生益	-241	－
段階取得に係る差損益（△は益）	95	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-308	-463
受取利息及び受取配当金	-44	-34
支払利息	118	115
持分法による投資損益（△は益）	-7	26
その他金融収益（△）・費用	18	2
固定資産売却損益（△は益）	-9	6
売上債権の増減額（△は増加）	-153	4,268
たな卸資産の増減額（△は増加）	-277	2,050
その他債権の増減額（△は増加）	-665	550
仕入債務の増減額（△は減少）	241	-6,524
その他債務の増減額（△は減少）	-49	473
未払消費税等の増減額（△は減少）	-143	67
その他	141	54
小計	3,431	1,380
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-844	-1,166
利息及び配当金の受取額	44	34
利息の支払額	-118	-115
持分法適用会社からの配当金の受取額	6	7
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△）	-17	-1
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,500	139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-58	-454
定期預金の払戻による収入	－	456
固定資産の取得による支出	-1,882	-1,999
固定資産の売却等による収入	671	511
投資有価証券の取得による支出	-15	-14
投資有価証券の売却による収入	10	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-221	-978
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	740	－
その他		1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-754	-2,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	300
長期借入れによる収入	10,550	16,690
長期借入金の返済による支出	-11,691	-12,943
リース債務の返済による支出	-493	-490
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-538	-270
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-849
その他	-28	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,202	2,453
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-455	49
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,790	6,839

8142 トーホー

有価証券報告書-第68期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート