前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年2月1日至 2022年1月31日	自 2022年2月1日至 2023年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,147	702
減価償却費	2,197	2,060
のれん償却額	860	886
減損損失	255	1,471
固定資産除却損	32	100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	6
事業所閉鎖等引当金の増減額（△は減少）	-3	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	26	459
製品保証引当金の増減額（△は減少）	21	-18
ポイント引当金の増減額（△は減少）	43	-242
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,543
投資有価証券評価損益（△は益）	－	10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-307	-409
受取利息及び受取配当金	-24	-30
支払利息	129	128
持分法による投資損益（△は益）	21	9
為替差損益（△は益）	-1	-33
固定資産売却損益（△は益）	-1,014	-13
投資有価証券売却損益（△は益）	-265	30
売上債権の増減額（△は増加）	-375	-2,986
棚卸資産の増減額（△は増加）	-508	-1,658
その他債権の増減額（△は増加）	124	-102
仕入債務の増減額（△は減少）	2,661	2,665
その他債務の増減額（△は減少）	-767	585
未払消費税等の増減額（△は減少）	-9	137
その他	-26	-61
小計	4,200	5,237
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-556	-1,041
利息及び配当金の受取額	24	30
利息の支払額	-121	-120
持分法適用会社からの配当金の受取額	1	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,547	4,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-182	-549
定期預金の払戻による収入	230	6
固定資産の取得による支出	-1,015	-1,108
固定資産の売却等による収入	2,595	308
投資有価証券の取得による支出	-13	-10
投資有価証券の売却による収入	486	93
関係会社株式の売却による収入	－	397
その他	-22	-68
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,078	-931
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-300	500
長期借入れによる収入	9,650	8,200
長期借入金の返済による支出	-12,553	-12,600
リース債務の返済による支出	-454	-404
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-2	-161
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-318	－
その他	-24	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,003	-4,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	133	213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,757	-1,084
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,596	7,511

トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート