トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,827 | 3,027 |
| 減価償却費 | 983 | 1,136 |
| 減損損失 | 33 | 187 |
| のれん償却額 | 289 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -331 | 62 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -210 | -38 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -264 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -52 |
| 支払利息 | 64 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 38 |
| 固定資産除却損 | 4 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,470 | -2,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,376 | -1,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,878 | 2,324 |
| 資産除去債務戻入益 | -95 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -15 |
| その他 | -584 | 984 |
| 小計 | 2,615 | 4,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 52 |
| 利息の支払額 | -60 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -743 | -1,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | 3,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,458 | -1,504 |
| 固定資産の売却等による収入 | 572 | 631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | － |
| その他 | 252 | -497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,872 | -4,786 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -388 |
| 自己株式の処分による収入 | 96 | － |
| 配当金の支払額 | -589 | -737 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -258 |
| その他 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,012 | 10,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
