キャッシュ・フローの状況
2024年3月11日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 93億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億5100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -65億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 1,870 | -2,210 | -702 | -340 | - | 2,460 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 2,338 | -573 | 2,768 | 1,765 | - | 6,993 | 通期 | 2,888 | -511 | -866 | 2,376 | - | 3,970 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 2,387 | -1,437 | 3,546 | 950 | - | 8,467 | 2Q | 1,459 | -1,229 | 713 | 230 | - | 4,911 | 3Q | 2,376 | -1,156 | 2,367 | 1,220 | - | 7,557 | 通期 | 3,281 | -1,365 | -1,479 | 1,916 | - | 4,407 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 937 | -473 | 3,403 | 464 | - | 8,276 | 2Q | 1,035 | 71 | 644 | 1,106 | - | 6,158 | 3Q | 3,248 | -844 | 1,488 | 2,404 | - | 8,268 | 通期 | 3,829 | -33 | -1,594 | 3,796 | - | 6,605 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 494 | 3,147 | -919 | 3,641 | - | 9,287 | 通期 | 1,768 | 2,000 | -1,755 | 3,768 | - | 8,622 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 1,257 | -221 | -1,272 | 1,036 | - | 8,386 | 通期 | 2,857 | -793 | -3,220 | 2,064 | - | 7,469 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 1,177 | -426 | -1,696 | 751 | - | 6,530 | 通期 | 3,440 | -968 | -1,669 | 2,472 | - | 8,275 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 888 | 146 | -1,926 | 1,034 | - | 7,384 | 通期 | 2,839 | -1,207 | -3,704 | 1,632 | - | 6,204 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 1,292 | -1,331 | -7 | -39 | - | 6,127 | 通期 | 4,561 | -3,727 | -1,346 | 834 | - | 5,674 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 24 | -1,346 | 1,015 | -1,322 | - | 5,370 | 通期 | 2,294 | -4,069 | 4,081 | -1,775 | - | 7,993 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 949 | -1,870 | 5,099 | -921 | - | 12,109 | 通期 | 3,326 | -6,117 | 2,097 | -2,791 | - | 7,245 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 343 | -611 | 933 | -268 | - | 7,886 | 通期 | 2,500 | -754 | -2,202 | 1,746 | -1,980 | 6,790 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -1,610 | -1,632 | 4,044 | -3,242 | - | 7,520 | 通期 | 139 | -2,474 | 2,453 | -2,335 | -2,227 | 6,839 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 50 | 106 | -122 | 156 | - | 6,951 | 通期 | 3,547 | 2,078 | -4,003 | 5,625 | -1,036 | 8,596 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 296 | -458 | -1,500 | -162 | - | 7,157 | 通期 | 4,110 | -931 | -4,477 | 3,179 | -1,507 | 7,511 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 2,758 | -635 | -1,842 | 2,123 | - | 7,960 | 通期 | 9,303 | -1,251 | -6,520 | 8,052 | - | 9,216 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（連）
- 18億6973万
- 2010年1月（連） +54.45%
- 28億8781万
- 2011年1月（連） +13.62%
- 32億8100万
- 2012年1月（連） +16.7%
- 38億2900万
- 2013年1月（連） -53.83%
- 17億6800万
- 2014年1月（連） +61.6%
- 28億5700万
- 2015年1月（連） +20.41%
- 34億4000万
- 2016年1月（連） -17.47%
- 28億3900万
- 2017年1月（連） +60.66%
- 45億6100万
- 2018年1月（連） -49.7%
- 22億9400万
- 2019年1月（連） +44.99%
- 33億2600万
- 2020年1月（連） -24.83%
- 25億
- 2021年1月（連） -94.44%
- 1億3900万
- 2022年1月（連） 大幅増
- 35億4700万
- 2023年1月（連） +15.87%
- 41億1000万
- 2024年1月（連） +126.35%
- 93億300万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（連）資金投入
- -22億979万
- 2010年1月（連）投入-76.85%
- -5億1149万
- 2011年1月（連）投入+166.87%
- -13億6500万
- 2012年1月（連）投入-97.58%
- -3300万
- 2013年1月（連）資金回収
- 20億
- 2014年1月（連）資金投入
- -7億9300万
- 2015年1月（連）投入+22.07%
- -9億6800万
- 2016年1月（連）投入+24.69%
- -12億700万
- 2017年1月（連）投入+208.78%
- -37億2700万
- 2018年1月（連）投入+9.18%
- -40億6900万
- 2019年1月（連）投入+50.33%
- -61億1700万
- 2020年1月（連）投入-87.67%
- -7億5400万
- 2021年1月（連）投入+228.12%
- -24億7400万
- 2022年1月（連）資金回収
- 20億7800万
- 2023年1月（連）資金投入
- -9億3100万
- 2024年1月（連）投入+34.37%
- -12億5100万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（連）返済還元
- -7億184万
- 2010年1月（連）返済還元
- -8億6556万
- 2011年1月（連）返済還元
- -14億7900万
- 2012年1月（連）返済還元
- -15億9400万
- 2013年1月（連）返済還元
- -17億5500万
- 2014年1月（連）返済還元
- -32億2000万
- 2015年1月（連）返済還元
- -16億6900万
- 2016年1月（連）返済還元
- -37億400万
- 2017年1月（連）返済還元
- -13億4600万
- 2018年1月（連）資金調達
- 40億8100万
- 2019年1月（連）資金調達
- 20億9700万
- 2020年1月（連）返済還元
- -22億200万
- 2021年1月（連）資金調達
- 24億5300万
- 2022年1月（連）返済還元
- -40億300万
- 2023年1月（連）返済還元
- -44億7700万
- 2024年1月（連）返済還元
- -65億2000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（連）
- -3億4006万
- 2010年1月（連） プラ転
- 23億7632万
- 2011年1月（連） -19.37%
- 19億1600万
- 2012年1月（連） +98.12%
- 37億9600万
- 2013年1月（連） -0.74%
- 37億6800万
- 2014年1月（連） -45.22%
- 20億6400万
- 2015年1月（連） +19.77%
- 24億7200万
- 2016年1月（連） -33.98%
- 16億3200万
- 2017年1月（連） -48.9%
- 8億3400万
- 2018年1月（連） マイ転
- -17億7500万
- 2019年1月（連） -57.24%
- -27億9100万
- 2020年1月（連） プラ転
- 17億4600万
- 2021年1月（連） マイ転
- -23億3500万
- 2022年1月（連） プラ転
- 56億2500万
- 2023年1月（連） -43.48%
- 31億7900万
- 2024年1月（連） +153.29%
- 80億5200万
設備投資額
- 2009年1月
- -
- 2010年1月
- -
- 2011年1月
- -
- 2012年1月
- -
- 2013年1月
- -
- 2014年1月
- -
- 2015年1月
- -
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（連）
- -19億8000万
- 2021年1月（連） -12.47%
- -22億2700万
- 2022年1月（連）
- -10億3600万
- 2023年1月（連） -45.46%
- -15億700万
- 2024年1月
- -
現金等#5
- 2009年1月（連）
- 24億5958万
- 2010年1月（連） +61.42%
- 39億7023万
- 2011年1月（連） +11%
- 44億700万
- 2012年1月（連） +49.88%
- 66億500万
- 2013年1月（連） +30.54%
- 86億2200万
- 2014年1月（連） -13.37%
- 74億6900万
- 2015年1月（連） +10.79%
- 82億7500万
- 2016年1月（連） -25.03%
- 62億400万
- 2017年1月（連） -8.54%
- 56億7400万
- 2018年1月（連） +40.87%
- 79億9300万
- 2019年1月（連） -9.36%
- 72億4500万
- 2020年1月（連） -6.28%
- 67億9000万
- 2021年1月（連） +0.72%
- 68億3900万
- 2022年1月（連） +25.69%
- 85億9600万
- 2023年1月（連） -12.62%
- 75億1100万
- 2024年1月（連） +22.7%
- 92億1600万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 1.09%
- 2010年1月（連）
- 1.65%
- 2011年1月（連）
- 1.79%
- 2012年1月（連）
- 2.04%
- 2013年1月（連）
- 0.9%
- 2014年1月（連）
- 1.4%
- 2015年1月（連）
- 1.65%
- 2016年1月（連）
- 1.32%
- 2017年1月（連）
- 2.17%
- 2018年1月（連）
- 1.1%
- 2019年1月（連）
- 1.53%
- 2020年1月（連）
- 1.08%
- 2021年1月（連）
- 0.07%
- 2022年1月（連）
- 1.88%
- 2023年1月（連）
- 1.91%
- 2024年1月（連）
- 3.8%