トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,319 | 2,326 |
| 減価償却費 | 968 | 919 |
| のれん償却額 | 71 | 124 |
| 固定資産除却損 | 195 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 44 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | 560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -123 |
| 支払利息 | 192 | 176 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -199 | -129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169 | -232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | 696 |
| その他 | 247 | 442 |
| 小計 | 3,588 | 4,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 121 |
| 利息の支払額 | -196 | -180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,119 | -1,104 |
| その他の支出 | -3 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,376 | 3,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,237 | -1,019 |
| 固定資産の売却等による収入 | 500 | 935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,155 | -1,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,694 | 1,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | -808 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 50 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156 | -844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 782 |
| 長期借入れによる収入 | 9,503 | 9,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,663 | -8,041 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -119 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 123 |
| 配当金の支払額 | -484 | -541 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,367 | 1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,587 | 3,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,970 | 7,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,557 | 8,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
