トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,666 | 1,319 |
| 減価償却費 | 1,058 | 968 |
| 減損損失 | 219 | － |
| のれん償却額 | 54 | 71 |
| 固定資産除却損 | 57 | 195 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -41 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 36 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 619 | 1,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -107 |
| 支払利息 | 223 | 192 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -188 | -199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -214 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | -599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | 563 |
| その他 | -663 | 247 |
| 小計 | 2,882 | 3,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 107 |
| 利息の支払額 | -240 | -196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -486 | -1,119 |
| その他の支出 | － | -3 |
| その他の収入 | 83 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,338 | 2,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -536 | -1,237 |
| 固定資産の売却等による収入 | 1,012 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,192 | -3,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,579 | 2,694 |
| 営業譲受による支出 | -95 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,444 | -5 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -2 |
| その他 | 102 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,600 | 9,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,412 | -7,663 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -411 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,768 | 2,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,534 | 3,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,459 | 6,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,993 | 7,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
