- 8142
- 2026/09/11
- 時価
- 466億円
- PER 予
- 9.38倍
- 2010年以降
- 赤字-73.18倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.25倍
- 2010年以降
- 0.47-1.57倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.32%
- ROE 予
- 13.29%
- ROA 予
- 4.8%
- 資料
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- CSV,JSON
トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,027 | 3,662 |
| 減価償却費 | 1,136 | 1,168 |
| 減損損失 | 187 | 48 |
| のれん償却額 | 219 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 83 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -241 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -61 |
| 支払利息 | 82 | 105 |
| 災害による損失 | － | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38 | -12 |
| 固定資産除却損 | 235 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,313 | -1,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,329 | -1,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,324 | 2,650 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9 |
| その他 | 984 | -428 |
| 小計 | 4,349 | 3,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 58 |
| 利息の支払額 | -73 | -103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,190 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,137 | 2,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,504 | -1,014 |
| 固定資産の売却等による収入 | 631 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -636 |
| その他 | -497 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,786 | -4,264 |
| リース債務の返済による支出 | -229 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | |
| 配当金の支払額 | -737 | -798 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -258 | － |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -2,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271 | -962 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,381 | 10,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
