三信電気（8150）の短期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 197億5900万
2009年3月31日 -34.78%: 128億8600万
2009年12月31日 -80.05%: 25億7100万
2010年3月31日 +50.45%: 38億6800万
2010年9月30日 +34.18%: 51億9000万
2010年12月31日 +51.1%: 78億4200万
2011年3月31日 +89.3%: 148億4500万
2011年9月30日 -0.06%: 148億3600万
2012年3月31日 +85.4%: 275億600万
2012年9月30日 -90.69%: 25億6000万
2013年3月31日 +64.65%: 42億1500万
2013年9月30日 +62.51%: 68億5000万
2014年3月31日 +115.55%: 147億6500万
2014年9月30日 -42.47%: 84億9400万
2015年3月31日 +95.82%: 166億3300万
2015年9月30日 -11.63%: 146億9900万
2016年3月31日 +148.83%: 365億7600万
2016年9月30日 -43.1%: 208億1000万
2017年3月31日 +56.8%: 326億3000万
2017年9月30日 -72.88%: 88億4800万
2018年3月31日 +189.82%: 256億4300万
2018年9月30日 -20.4%: 204億1300万
2019年3月31日 +147.46%: 505億1500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当社は、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することを目的として、取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	6,000百万円	6,000百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円

2025/06/19 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要のうち主なものは、営業取引から生じる運転資金であります。運転資金につきましては、金融機関等からの短期借入により資金調達を行うことを基本としております。なお、不測の事態に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、24,257百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は9,361百万円となっております。

2025/06/19 9:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
なお、不測の事態に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/06/19 9:01