8150 三信電気

8150
2024/02/26
時価
381億円
PER 予
11倍
2010年以降
赤字-65.28倍
(2010-2023年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.25-1.1倍
(2010-2023年)
配当 予
4.27%
ROE 予
7.32%
ROA 予
3.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月7日 9:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -50億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-8,158-128-388-8,286-3113,202
通期-6,090-199-3,488-6,289-5512,489
2016年
3月期
連結
2Q1,312-2862,1571,026-4615,575
通期-5,186-4073,538-5,593-6410,086
2017年
3月期
連結
2Q1,987-6376,4511,350-9917,446
通期5,068-7275,2584,341-13219,599
2018年
3月期
連結
2Q31830-5,262348-714,738
通期-1,996-1,048583-3,044-2317,176
2019年
3月期
連結
2Q9,701162-19,3739,863-67,718
通期9,0611,824-11,02410,885-16017,064
2020年
3月期
連結
2Q4,13633-5,4414,169-1515,689
通期12,069-266-10,29211,803-46018,443
2021年
3月期
連結
2Q-3,971-3233,862-4,294-5818,008
通期-1,686-3808,925-2,066-31425,544
2022年
3月期
連結
2Q-1,628-35-14,823-1,663-219,038
通期2,189-149-18,5842,040-1959,307
2023年
3月期
連結
2Q-12,6582510,052-12,633-277,001
通期-780-46262-826-1838,893
2024年
3月期
連結
2Q-5,049452,835-5,004-206,989
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-60億9000万
2016年3月(連)
-51億8600万
2017年3月(連) プラ転
50億6800万
2018年3月(連) マイ転
-19億9600万
2019年3月(連) プラ転
90億6100万
2020年3月(連) +33.2%
120億6900万
2021年3月(連) マイ転
-16億8600万
2022年3月(連) プラ転
21億8900万
2023年3月(連) マイ転
-7億8000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億9900万
2016年3月(連)投入+104.52%
-4億700万
2017年3月(連)投入+78.62%
-7億2700万
2018年3月(連)投入+44.15%
-10億4800万
2019年3月(連)資金回収
18億2400万
2020年3月(連)資金投入
-2億6600万
2021年3月(連)投入+42.86%
-3億8000万
2022年3月(連)投入-60.79%
-1億4900万
2023年3月(連)投入-69.13%
-4600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-34億8800万
2016年3月(連)資金調達
35億3800万
2017年3月(連)資金調達
52億5800万
2018年3月(連)資金調達
5億8300万
2019年3月(連)返済還元
-110億2400万
2020年3月(連)返済還元
-102億9200万
2021年3月(連)資金調達
89億2500万
2022年3月(連)返済還元
-185億8400万
2023年3月(連)資金調達
2億6200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-62億8900万
2016年3月(連)
-55億9300万
2017年3月(連) プラ転
43億4100万
2018年3月(連) マイ転
-30億4400万
2019年3月(連) プラ転
108億8500万
2020年3月(連) +8.43%
118億300万
2021年3月(連) マイ転
-20億6600万
2022年3月(連) プラ転
20億4000万
2023年3月(連) マイ転
-8億2600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5500万
2016年3月(連)増加+16.36%
-6400万
2017年3月(連)増加+106.25%
-1億3200万
2018年3月(連)減少-82.58%
-2300万
2019年3月(連)増加+595.65%
-1億6000万
2020年3月(連)増加+187.5%
-4億6000万
2021年3月(連)減少-31.74%
-3億1400万
2022年3月(連)減少-37.9%
-1億9500万
2023年3月(連)減少-6.15%
-1億8300万

現金等#8

2015年3月(連)
124億8900万
2016年3月(連) -19.24%
100億8600万
2017年3月(連) +94.32%
195億9900万
2018年3月(連) -12.36%
171億7600万
2019年3月(連) -0.65%
170億6400万
2020年3月(連) +8.08%
184億4300万
2021年3月(連) +38.5%
255億4400万
2022年3月(連) -63.56%
93億700万
2023年3月(連) -4.45%
88億9300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-2.78%
2016年3月(連)
-2.61%
2017年3月(連)
3.02%
2018年3月(連)
-1.27%
2019年3月(連)
6.13%
2020年3月(連)
9.81%
2021年3月(連)
-1.49%
2022年3月(連)
1.77%
2023年3月(連)
-0.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高