キャッシュ・フローの状況
2022年11月8日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 100億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -126億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,213 | 159 | 1,031 | 2,372 | -28 | 14,673 | 通期 | 9,785 | 260 | -322 | 10,045 | -42 | 21,758 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -8,158 | -128 | -388 | -8,286 | -31 | 13,202 | 通期 | -6,090 | -199 | -3,488 | -6,289 | -55 | 12,489 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,312 | -286 | 2,157 | 1,026 | -46 | 15,575 | 通期 | -5,186 | -407 | 3,538 | -5,593 | -64 | 10,086 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,987 | -637 | 6,451 | 1,350 | -99 | 17,446 | 通期 | 5,068 | -727 | 5,258 | 4,341 | -132 | 19,599 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 318 | 30 | -5,262 | 348 | -7 | 14,738 | 通期 | -1,996 | -1,048 | 583 | -3,044 | -23 | 17,176 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,701 | 162 | -19,373 | 9,863 | -6 | 7,718 | 通期 | 9,061 | 1,824 | -11,024 | 10,885 | -160 | 17,064 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,136 | 33 | -5,441 | 4,169 | -15 | 15,689 | 通期 | 12,069 | -266 | -10,292 | 11,803 | -460 | 18,443 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,971 | -323 | 3,862 | -4,294 | -58 | 18,008 | 通期 | -1,686 | -380 | 8,925 | -2,066 | -314 | 25,544 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,628 | -35 | -14,823 | -1,663 | -21 | 9,038 | 通期 | 2,189 | -149 | -18,584 | 2,040 | -195 | 9,307 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -12,658 | 25 | 10,052 | -12,633 | -27 | 7,001 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 100億4500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -62億8900万
- 2016年3月（連）
- -55億9300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 43億4100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -30億4400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 108億8500万
- 2020年3月（連） +8.43%
- 118億300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -20億6600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 20億4000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.09%
- 2015年3月（連）
- -2.78%
- 2016年3月（連）
- -2.61%
- 2017年3月（連）
- 3.02%
- 2018年3月（連）
- -1.27%
- 2019年3月（連）
- 6.13%
- 2020年3月（連）
- 9.81%
- 2021年3月（連）
- -1.49%
- 2022年3月（連）
- 1.77%