三信電気（8150）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月18日 9:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -65億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 57億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 14,136 | -453 | -12,853 | 13,683 | -48 | 5,003 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,954 | -240 | -8,480 | 12,714 | -50 | 9,077 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,603 | 60 | -911 | 5,663 | -6 | 13,718 | 通期 | 7,701 | 223 | -1,446 | 7,924 | -8 | 15,491 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -3,874 | -32 | 1,381 | -3,906 | -11 | 12,768 | 3Q | -9,118 | -59 | 1,513 | -9,177 | -23 | 7,587 | 通期 | -12,962 | 63 | 4,461 | -12,899 | -30 | 6,824 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 10,068 | -59 | -4,199 | 10,009 | -14 | 12,563 | 通期 | 14,771 | -826 | -5,550 | 13,945 | -25 | 15,235 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -3,530 | 698 | -450 | -2,832 | -11 | 11,873 | 通期 | -3,475 | 758 | -1,660 | -2,717 | -30 | 11,164 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,213 | 159 | 1,031 | 2,372 | -28 | 14,673 | 通期 | 9,785 | 260 | -322 | 10,045 | -42 | 21,758 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -8,158 | -128 | -388 | -8,286 | -31 | 13,202 | 通期 | -6,090 | -199 | -3,488 | -6,289 | -55 | 12,489 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,312 | -286 | 2,157 | 1,026 | -46 | 15,575 | 通期 | -5,186 | -407 | 3,538 | -5,593 | -64 | 10,086 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,987 | -637 | 6,451 | 1,350 | -99 | 17,446 | 通期 | 5,068 | -727 | 5,258 | 4,341 | -132 | 19,599 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 318 | 30 | -5,262 | 348 | -7 | 14,738 | 通期 | -1,996 | -1,048 | 583 | -3,044 | -23 | 17,176 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,701 | 162 | -19,373 | 9,863 | -6 | 7,718 | 通期 | 9,061 | 1,824 | -11,024 | 10,885 | -160 | 17,064 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,136 | 33 | -5,441 | 4,169 | -15 | 15,689 | 通期 | 12,069 | -266 | -10,292 | 11,803 | -460 | 18,443 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,971 | -323 | 3,862 | -4,294 | -58 | 18,008 | 通期 | -1,686 | -380 | 8,925 | -2,066 | -314 | 25,544 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,628 | -35 | -14,823 | -1,663 | -21 | 9,038 | 通期 | 2,189 | -149 | -18,584 | 2,040 | -195 | 9,307 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -12,658 | 25 | 10,052 | -12,633 | -27 | 7,001 | 通期 | -780 | -46 | 262 | -826 | -183 | 8,893 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,049 | 45 | 2,835 | -5,004 | -20 | 6,989 | 通期 | 5,740 | -364 | -5,883 | 5,376 | -4 | 8,793 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -4,190 | 961 | 2,183 | -3,229 | -19 | 7,635 | 通期 | 3,980 | -2,221 | -1,111 | 1,759 | -3,759 | 9,361 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -76 | 951 | -3,118 | 875 | -97 | 7,135 | 通期 | 5,705 | 677 | -6,593 | 6,382 | -835 | 9,580 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 141億3600万
- 2009年3月（連） -8.36%
- 129億5400万
- 2010年3月（連） -40.55%
- 77億100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -129億6200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 147億7100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -34億7500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 97億8500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -60億9000万
- 2016年3月（連）
- -51億8600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 50億6800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -19億9600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 90億6100万
- 2020年3月（連） +33.2%
- 120億6900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億8600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億8900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億8000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 57億4000万
- 2025年3月（連） -30.66%
- 39億8000万
- 2026年3月（連） +43.34%
- 57億500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億5300万
- 2009年3月（連）投入-47.02%
- -2億4000万
- 2010年3月（連）資金回収
- 2億2300万
- 2011年3月（連）回収-71.75%
- 6300万
- 2012年3月（連）資金投入
- -8億2600万
- 2013年3月（連）資金回収
- 7億5800万
- 2014年3月（連）回収-65.7%
- 2億6000万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1億9900万
- 2016年3月（連）投入+104.52%
- -4億700万
- 2017年3月（連）投入+78.62%
- -7億2700万
- 2018年3月（連）投入+44.15%
- -10億4800万
- 2019年3月（連）資金回収
- 18億2400万
- 2020年3月（連）資金投入
- -2億6600万
- 2021年3月（連）投入+42.86%
- -3億8000万
- 2022年3月（連）投入-60.79%
- -1億4900万
- 2023年3月（連）投入-69.13%
- -4600万
- 2024年3月（連）投入+691.3%
- -3億6400万
- 2025年3月（連）投入+510.16%
- -22億2100万
- 2026年3月（連）資金回収
- 6億7700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -128億5300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -84億8000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -14億4600万
- 2011年3月（連）資金調達
- 44億6100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -55億5000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億6000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億2200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -34億8800万
- 2016年3月（連）資金調達
- 35億3800万
- 2017年3月（連）資金調達
- 52億5800万
- 2018年3月（連）資金調達
- 5億8300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -110億2400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -102億9200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 89億2500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -185億8400万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2億6200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -58億8300万
- 2025年3月（連）返済還元
- -11億1100万
- 2026年3月（連）返済還元
- -65億9300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 136億8300万
- 2009年3月（連） -7.08%
- 127億1400万
- 2010年3月（連） -37.68%
- 79億2400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -128億9900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 139億4500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -27億1700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 100億4500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -62億8900万
- 2016年3月（連）
- -55億9300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 43億4100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -30億4400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 108億8500万
- 2020年3月（連） +8.43%
- 118億300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -20億6600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 20億4000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億2600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 53億7600万
- 2025年3月（連） -67.28%
- 17億5900万
- 2026年3月（連） +262.82%
- 63億8200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4800万
- 2009年3月（連）増加+4.17%
- -5000万
- 2010年3月（連）減少-84%
- -800万
- 2011年3月（連）増加+275%
- -3000万
- 2012年3月（連）減少-16.67%
- -2500万
- 2013年3月（連）増加+20%
- -3000万
- 2014年3月（連）増加+40%
- -4200万
- 2015年3月（連）増加+30.95%
- -5500万
- 2016年3月（連）増加+16.36%
- -6400万
- 2017年3月（連）増加+106.25%
- -1億3200万
- 2018年3月（連）減少-82.58%
- -2300万
- 2019年3月（連）増加+595.65%
- -1億6000万
- 2020年3月（連）増加+187.5%
- -4億6000万
- 2021年3月（連）減少-31.74%
- -3億1400万
- 2022年3月（連）減少-37.9%
- -1億9500万
- 2023年3月（連）減少-6.15%
- -1億8300万
- 2024年3月（連）減少-97.81%
- -400万
- 2025年3月（連）増加+999.99%
- -37億5900万
- 2026年3月（連）減少-77.79%
- -8億3500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 50億300万
- 2009年3月（連） +81.43%
- 90億7700万
- 2010年3月（連） +70.66%
- 154億9100万
- 2011年3月（連） -55.95%
- 68億2400万
- 2012年3月（連） +123.26%
- 152億3500万
- 2013年3月（連） -26.72%
- 111億6400万
- 2014年3月（連） +94.89%
- 217億5800万
- 2015年3月（連） -42.6%
- 124億8900万
- 2016年3月（連） -19.24%
- 100億8600万
- 2017年3月（連） +94.32%
- 195億9900万
- 2018年3月（連） -12.36%
- 171億7600万
- 2019年3月（連） -0.65%
- 170億6400万
- 2020年3月（連） +8.08%
- 184億4300万
- 2021年3月（連） +38.5%
- 255億4400万
- 2022年3月（連） -63.56%
- 93億700万
- 2023年3月（連） -4.45%
- 88億9300万
- 2024年3月（連） -1.12%
- 87億9300万
- 2025年3月（連） +6.46%
- 93億6100万
- 2026年3月（連） +2.34%
- 95億8000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.39%
- 2009年3月（連）
- 5.64%
- 2010年3月（連）
- 4.32%
- 2011年3月（連）
- -7.1%
- 2012年3月（連）
- 10.25%
- 2013年3月（連）
- -2.35%
- 2014年3月（連）
- 5.09%
- 2015年3月（連）
- -2.78%
- 2016年3月（連）
- -2.61%
- 2017年3月（連）
- 3.02%
- 2018年3月（連）
- -1.27%
- 2019年3月（連）
- 6.13%
- 2020年3月（連）
- 9.81%
- 2021年3月（連）
- -1.49%
- 2022年3月（連）
- 1.77%
- 2023年3月（連）
- -0.48%
- 2024年3月（連）
- 4.09%
- 2025年3月（連）
- 2.53%
- 2026年3月（連）
- 3.31%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
