有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,722 | 2,700 |
減価償却費 | 251 | 180 |
のれん償却額 | 13 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 34 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 45 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -247 |
支払利息 | 18 | 27 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 64 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -187 | -109 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,114 | -8,366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,521 | 10,094 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -102 | 6,291 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,028 | 112 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
その他 | -627 | -177 |
小計 | -3,387 | 10,597 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 92 |
利息の支払額 | -18 | -27 |
法人税等の支払額 | -237 | -876 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,475 | 9,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30 | -42 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 113 |
ソフトウエアの取得による支出 | -62 | -52 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | |
投資有価証券の売却による収入 | 766 | 209 |
その他 | 84 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 758 | 260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,215 | 14,765 |
短期借入金の返済による支出 | -4,947 | -14,124 |
リース債務の返済による支出 | -23 | -28 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -321 | -366 |
配当金の支払額 | -584 | -568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | 215 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,090 | 9,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,164 | 21,758 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | 654 |