三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,722 | 2,700 |
| 減価償却費 | 251 | 180 |
| のれん償却額 | 13 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -247 |
| 支払利息 | 18 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | -109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,114 | -8,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,521 | 10,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 | 6,291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,028 | 112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他 | -627 | -177 |
| 小計 | -3,387 | 10,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 92 |
| 利息の支払額 | -18 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,475 | 9,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 113 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -62 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 766 | 209 |
| その他 | 84 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 758 | 260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,215 | 14,765 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,947 | -14,124 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -28 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -321 | -366 |
| 配当金の支払額 | -584 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,090 | 9,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,164 | 21,758 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | 654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
