三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 788 | 1,722 |
| 減価償却費 | 279 | 251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 50 | 34 |
| のれん償却額 | 25 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -123 |
| 支払利息 | 27 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,734 | 2,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,429 | -5,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,181 | -102 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 171 | -1,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他 | 526 | -627 |
| 小計 | 14,907 | -3,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 167 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,771 | -3,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -11 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -804 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 766 |
| その他 | 14 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826 | 758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,506 | 4,215 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,653 | -4,947 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -23 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -766 | -321 |
| 配当金の支払額 | -606 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,550 | -1,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,410 | -4,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,824 | 15,235 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,235 | 11,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
