三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,874 | 788 |
| 減価償却費 | 313 | 279 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 34 | 50 |
| 減損損失 | 230 | － |
| のれん償却額 | 30 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -77 |
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,125 | 15,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,784 | 4,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,671 | -7,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 220 | 171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他 | -12 | 526 |
| 小計 | -12,507 | 14,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 36 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,962 | 14,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | 88 | － |
| その他 | -25 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,845 | 27,506 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,243 | -31,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -30 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -766 |
| 配当金の支払額 | -603 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,461 | -5,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,667 | 8,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,491 | 6,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,824 | 15,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
