三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,234 | 1,874 |
| 減価償却費 | 339 | 313 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 56 | 34 |
| 減損損失 | － | 230 |
| のれん償却額 | 27 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -140 |
| 支払利息 | 44 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 61 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,112 | -12,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,819 | -4,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,149 | 1,671 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,539 | 220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| その他 | 345 | -12 |
| 小計 | 8,991 | -12,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 140 |
| 利息の支払額 | -44 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,312 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,701 | -12,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297 | 122 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16 | － |
| その他 | -6 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,868 | 14,845 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,568 | -8,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -36 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -907 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | 4,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,413 | -8,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,077 | 15,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,491 | 6,824 |
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