有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,700 | 3,116 |
| 減価償却費 | 180 | 198 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -35 |
| 支払利息 | 27 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 64 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,366 | -8,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,094 | -3,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,291 | 5,656 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 112 | -2,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| その他 | -177 | -406 |
| 小計 | 10,597 | -5,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 35 |
| 利息の支払額 | -27 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -876 | -965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,785 | -6,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 3 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -52 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 2 |
| その他 | 40 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,765 | 16,633 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,124 | -19,519 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -35 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -366 | |
| 配当金の支払額 | -568 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -3,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,939 | -9,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,758 | 12,489 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 654 | － |