三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,116 | 1,493 |
| 減価償却費 | 198 | 220 |
| のれん償却額 | 14 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -44 |
| 支払利息 | 22 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,321 | 3,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,264 | -1,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,656 | -7,718 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,142 | 353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -8 |
| その他 | -406 | 213 |
| 小計 | -5,137 | -4,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 44 |
| 利息の支払額 | -22 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -965 | -1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,090 | -5,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -145 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 35 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,633 | 36,576 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,519 | -31,865 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -46 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -567 | -1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,488 | 3,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 508 | -348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,269 | -2,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,489 | 10,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
