四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,704 | 403 |
減価償却費 | 112 | 96 |
減損損失 | 34 | - |
のれん償却額 | 16 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -50 |
支払利息 | 28 | 94 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,984 | -787 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,390 | -3,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,647 | 2,966 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,599 | 1,156 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
その他 | 13 | -50 |
小計 | 2,170 | 424 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 50 |
利息の支払額 | -28 | -93 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -177 | -62 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987 | 318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -99 | -7 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
ソフトウエアの取得による支出 | -6 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -613 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
その他 | -17 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -637 | 30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 20,810 | 8,848 |
短期借入金の返済による支出 | -13,494 | -13,668 |
リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -843 | -421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,451 | -5,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -440 | 51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,360 | -4,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,446 | 14,738 |