三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,704 | 403 |
| 減価償却費 | 112 | 96 |
| 減損損失 | 34 | － |
| のれん償却額 | 16 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -50 |
| 支払利息 | 28 | 94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,984 | -787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,390 | -3,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,647 | 2,966 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,599 | 1,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| その他 | 13 | -50 |
| 小計 | 2,170 | 424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 50 |
| 利息の支払額 | -28 | -93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -17 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,810 | 8,848 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,494 | -13,668 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -843 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,451 | -5,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -440 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,360 | -4,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,446 | 14,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
