四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,150 | -1,704 |
| 減価償却費 | 109 | 112 |
| 減損損失 | － | 34 |
| のれん償却額 | 6 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 8 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 816 | -6,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,248 | 6,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859 | 1,647 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,111 | 2,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| その他 | 46 | 13 |
| 小計 | 2,072 | 2,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -8 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -770 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,312 | 1,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -25 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -19 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,699 | 20,810 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,675 | -13,494 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -21 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -843 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 6,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,086 | 7,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,575 | 17,446 |