三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229 | 1,150 |
| 減価償却費 | 93 | 109 |
| のれん償却額 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,280 | 816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,336 | -1,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,587 | -859 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 185 | 2,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| その他 | -104 | 46 |
| 小計 | -7,634 | 2,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -533 | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,158 | 1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -113 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 22 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,494 | 14,699 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,585 | -11,675 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -23 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -281 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | 2,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,556 | 3,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,202 | 15,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
