四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,229 | 1,150 |
減価償却費 | 93 | 109 |
のれん償却額 | 7 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -45 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
支払利息 | 10 | 8 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
投資有価証券売却損益(△は益) | ||
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,280 | 816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,336 | -1,248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,587 | -859 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 185 | 2,111 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | -11 |
その他 | -104 | 46 |
小計 | -7,634 | 2,072 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -533 | -770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,158 | 1,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -100 |
有形固定資産の取得による支出 | -31 | -46 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
ソフトウエアの取得による支出 | -113 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -96 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
その他 | 22 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,494 | 14,699 |
短期借入金の返済による支出 | -8,585 | -11,675 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -23 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -281 | -843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | 2,157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,556 | 3,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,202 | 15,575 |