三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156 | 1,229 |
| 減価償却費 | 90 | 93 |
| のれん償却額 | 6 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -20 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 64 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,312 | -8,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,771 | -4,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,721 | 3,587 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,395 | 185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| その他 | -54 | -104 |
| 小計 | 2,726 | -7,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -521 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,213 | -8,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -42 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 2 |
| その他 | 22 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,850 | 8,494 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,151 | -8,585 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -366 | |
| 配当金の支払額 | -287 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,031 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,509 | -8,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,673 | 13,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
