四半期報告書-第63期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 651 | 1,156 |
| 減価償却費 | 123 | 90 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -15 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -75 |
| 支払利息 | 7 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,854 | -21,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,893 | 8,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,326 | 12,721 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 402 | 1,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| その他 | -151 | -54 |
| 小計 | -3,495 | 2,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 20 |
| 利息の支払額 | -7 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,530 | 2,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 113 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -22 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 703 | 101 |
| その他 | 29 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 698 | 159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,560 | 6,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,706 | -5,151 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -366 |
| 配当金の支払額 | -292 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,361 | 3,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,235 | 11,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,873 | 14,673 |