三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 606 | 651 |
| 減価償却費 | 149 | 123 |
| のれん償却額 | 11 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 25 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -64 |
| 支払利息 | 14 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,909 | -9,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,540 | -1,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,247 | 7,326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 863 | 402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| その他 | 95 | -151 |
| 小計 | 9,965 | -3,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 106 |
| 利息の支払額 | -13 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 99 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,068 | -3,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 703 |
| その他 | -19 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | 698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,836 | 2,560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,715 | -2,706 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -12 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -304 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,199 | -450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,738 | -3,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,824 | 12,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,563 | 11,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
