三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,219 | 606 |
| 減価償却費 | 153 | 149 |
| のれん償却額 | 14 | 11 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 17 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -17 |
| 支払利息 | 11 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,979 | 7,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,845 | 2,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,209 | -2,247 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 572 | 863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| その他 | -106 | 95 |
| 小計 | -3,751 | 9,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 17 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,874 | 10,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -23 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,190 | 14,836 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,489 | -18,715 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -302 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | -4,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,723 | 5,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,491 | 12,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,768 | 12,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
