四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403 | 510 |
| 減価償却費 | 96 | 81 |
| のれん償却額 | 17 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 34 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -30 |
| 支払利息 | 94 | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787 | 2,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,457 | 616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,966 | 3,999 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,156 | 1,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| その他 | -50 | -74 |
| 小計 | 424 | 9,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 30 |
| 利息の支払額 | -93 | -143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318 | 9,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 175 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 21 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,848 | 20,413 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,668 | -19,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -18 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19,719 | |
| 配当金の支払額 | -421 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,262 | -19,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,861 | -9,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,176 | 7,718 |