四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 510 | 1,158 |
減価償却費 | 81 | 84 |
のれん償却額 | 20 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 1 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
支払利息 | 143 | 161 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
投資有価証券売却損益(△は益) | -40 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,915 | 2,697 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 616 | 503 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,999 | -201 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,767 | 688 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12 | -4 |
その他 | -74 | -324 |
小計 | 9,961 | 4,668 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 35 |
利息の支払額 | -143 | -161 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -146 | -405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,701 | 4,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6 | -15 |
有形固定資産の売却による収入 | 175 | 0 |
ソフトウエアの取得による支出 | -6 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -98 | |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 161 |
その他 | 0 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 162 | 33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,021 | -4,349 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -18 | -29 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -19,719 | |
配当金の支払額 | -650 | -1,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,373 | -5,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,458 | -1,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,064 | 15,689 |