三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,158 | 536 |
| 減価償却費 | 84 | 112 |
| のれん償却額 | 3 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -30 |
| 支払利息 | 161 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,697 | -5,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 503 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | -325 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 688 | 2,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| その他 | -324 | 5 |
| 小計 | 4,668 | -3,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
| 利息の支払額 | -161 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -405 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,136 | -3,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 76 |
| その他 | -9 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,349 | 4,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -41 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,058 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,441 | 3,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,374 | -434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,443 | 18,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
