三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536 | 1,147 |
| 減価償却費 | 112 | 118 |
| のれん償却額 | 6 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 |
| 支払利息 | 37 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,981 | -2,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208 | -2,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325 | 542 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,052 | 1,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -20 |
| その他 | 5 | -489 |
| 小計 | -3,871 | -1,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 38 |
| 利息の支払額 | -38 | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,971 | -1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -38 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 1 |
| その他 | -61 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,963 | 1,575 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -38 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15,743 | |
| 配当金の支払額 | -1,059 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,862 | -14,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434 | -16,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,544 | 9,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
