四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 536 | 1,147 |
減価償却費 | 112 | 118 |
のれん償却額 | 6 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 12 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 |
支払利息 | 37 | 52 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,981 | -2,405 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -208 | -2,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -325 | 542 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,052 | 1,762 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5 | -20 |
その他 | 5 | -489 |
小計 | -3,871 | -1,385 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 38 |
利息の支払額 | -38 | -51 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -96 | -229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,971 | -1,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -58 | -21 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -38 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -241 | |
投資有価証券の売却による収入 | 76 | 1 |
その他 | -61 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,963 | 1,575 |
リース債務の返済による支出 | -41 | -38 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -15,743 | |
配当金の支払額 | -1,059 | -616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,862 | -14,823 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -434 | -16,505 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,544 | 9,038 |