四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,147 | 2,963 |
減価償却費 | 118 | 150 |
のれん償却額 | 13 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 7 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -22 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
支払利息 | 52 | 208 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,405 | -7,693 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,057 | -7,487 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 542 | 3,187 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,762 | -3,147 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20 | 9 |
その他 | -489 | 9 |
小計 | -1,385 | -11,882 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 |
利息の支払額 | -51 | -208 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -229 | -606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 | -12,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21 | -27 |
ソフトウエアの取得による支出 | -15 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 72 |
その他 | 0 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,575 | 10,954 |
リース債務の返済による支出 | -38 | -44 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -15,743 | |
配当金の支払額 | -616 | -856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,823 | 10,052 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 273 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,505 | -2,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,038 | 7,001 |