四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147 | 2,963 |
| 減価償却費 | 118 | 150 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 52 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,405 | -7,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,057 | -7,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | 3,187 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,762 | -3,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 9 |
| その他 | -489 | 9 |
| 小計 | -1,385 | -11,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 |
| 利息の支払額 | -51 | -208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -229 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 | -12,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -27 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -15 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 72 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,575 | 10,954 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -44 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15,743 | |
| 配当金の支払額 | -616 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,823 | 10,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,505 | -2,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,038 | 7,001 |