三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,963 | 1,892 |
| 減価償却費 | 150 | 147 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -74 |
| 支払利息 | 208 | 531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,693 | -4,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,487 | -1,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,187 | 1,468 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,147 | -2,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| その他 | 9 | 704 |
| 小計 | -11,882 | -3,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 78 |
| 利息の支払額 | -208 | -529 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -606 | -1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,658 | -5,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -20 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -18 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 113 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,954 | 4,170 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -45 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -856 | -1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,052 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | 264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,306 | -1,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,893 | 6,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
