三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,892 | 1,935 |
| 減価償却費 | 147 | 155 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -11 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -107 |
| 支払利息 | 531 | 314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,690 | -7,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,086 | -1,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,468 | 1,967 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,445 | 2,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| その他 | 704 | -710 |
| 小計 | -3,558 | -3,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 103 |
| 利息の支払額 | -529 | -316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,039 | -348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,049 | -4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -19 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -45 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 1,052 |
| その他 | -2 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,170 | 3,093 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -49 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,289 | -860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,835 | 2,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,903 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,989 | 7,635 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
