三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,935 | 3,742 |
| 減価償却費 | 155 | 134 |
| のれん償却額 | 13 | 9 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -28 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -105 |
| 支払利息 | 314 | 243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,082 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,557 | -5,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,868 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,967 | 1,960 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,272 | 1,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | － |
| その他 | -710 | 182 |
| 小計 | -3,630 | 894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 105 |
| 利息の支払額 | -316 | -244 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -348 | -831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,190 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,154 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,052 | － |
| その他 | -65 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 961 | 951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,093 | -1,785 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -45 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -860 | -1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,183 | -3,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,180 | -2,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,635 | 7,135 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
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