三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,930 | 6,892 |
| 減価償却費 | 290 | 308 |
| のれん償却額 | 26 | 16 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -62 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 26 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -181 |
| 支払利息 | 604 | 476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,082 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,389 | -2,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,141 | -577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,332 | 3,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 778 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 4 |
| その他 | -266 | 167 |
| 小計 | 5,192 | 7,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 181 |
| 利息の支払額 | -605 | -477 |
| 法人税等の支払額 | -802 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,980 | 5,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,302 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,154 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -65 | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,052 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25 | － |
| その他 | 67 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,221 | 677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204 | -4,692 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -118 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,230 | -1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -6,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545 | 219 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,361 | 9,580 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
