有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,019 | 3,506 |
| 減価償却費 | 224 | 260 |
| のれん償却額 | 17 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 25 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 20 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -62 |
| 支払利息 | 83 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,633 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,890 | -4,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,114 | 233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 85 | 3,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -19 |
| その他 | 268 | -553 |
| 小計 | -1,343 | 2,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 69 |
| 利息の支払額 | -83 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,686 | 2,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -77 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 1 |
| その他 | -70 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,218 | -1,778 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -77 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15,743 | |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,925 | -18,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,100 | -16,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,544 | 9,307 |