訂正有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,896 | 2,019 |
| 減価償却費 | 187 | 224 |
| のれん償却額 | 6 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 31 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -54 |
| 支払利息 | 268 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,344 | -4,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,582 | 1,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,159 | -1,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,533 | 85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| その他 | -500 | 268 |
| 小計 | 12,797 | -1,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 61 |
| 利息の支払額 | -268 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,069 | -1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -184 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 180 |
| その他 | -13 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,867 | 10,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -77 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,347 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,292 | 8,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379 | 7,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,443 | 25,544 |