有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,860 | 1,896 |
| 減価償却費 | 163 | 187 |
| 減損損失 | 56 | － |
| のれん償却額 | 40 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 19 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -60 |
| 支払利息 | 410 | 268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -589 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,698 | 18,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,400 | -1,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,536 | -4,159 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 594 | -1,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| その他 | 597 | -500 |
| 小計 | 9,672 | 12,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 66 |
| 利息の支払額 | -409 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,061 | 12,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,721 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -77 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 161 |
| その他 | 1 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,824 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,688 | -8,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -70 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19,719 | |
| 配当金の支払額 | -939 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,024 | -10,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,064 | 18,443 |