有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090 | 1,860 |
| 減価償却費 | 190 | 163 |
| 減損損失 | － | 56 |
| のれん償却額 | 41 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 38 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 11 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -54 |
| 支払利息 | 237 | 410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -589 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 467 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,356 | 1,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,782 | 2,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -763 | 2,536 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -328 | 594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| その他 | -168 | 597 |
| 小計 | -1,653 | 9,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 58 |
| 利息の支払額 | -238 | -409 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | 9,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1,721 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,068 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 248 |
| その他 | 28 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | 1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,643 | 50,515 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,298 | -40,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -37 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19,719 | |
| 配当金の支払額 | -704 | -939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583 | -11,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,465 | -112 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,176 | 17,064 |