有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -981 | 1,090 |
| 減価償却費 | 227 | 190 |
| 減損損失 | 34 | － |
| のれん償却額 | 40 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -80 |
| 支払利息 | 103 | 237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,778 | 3,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,799 | -5,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,256 | -763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,515 | -328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| その他 | 96 | -168 |
| 小計 | 5,400 | -1,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 80 |
| 利息の支払額 | -103 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,068 | -1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 19 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -12 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -747 | -1,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -13 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,630 | 25,643 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,195 | -24,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -41 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,125 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,258 | 583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,513 | -2,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,599 | 17,176 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |