三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,969 | 1,707 |
| 減価償却費 | 257 | 234 |
| のれん償却額 | 20 | 22 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 42 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -134 |
| 支払利息 | 34 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300 | -6,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,011 | -7,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,041 | 2,340 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,927 | 242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| その他 | 329 | 58 |
| 小計 | 6,795 | -8,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 134 |
| 利息の支払額 | -23 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,224 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,603 | -9,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16 | － |
| その他 | -9 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,571 | 7,842 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,571 | -5,720 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -26 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -881 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911 | 1,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,641 | -7,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,077 | 13,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,718 | 7,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
