有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,896 | 2,019 |
減価償却費 | 187 | 224 |
のれん償却額 | 6 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 31 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -63 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -54 |
支払利息 | 268 | 83 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40 | -141 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,344 | -4,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,582 | 1,890 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,159 | -1,114 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,533 | 85 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
その他 | -500 | 268 |
小計 | 12,797 | -1,343 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 61 |
利息の支払額 | -268 | -83 |
法人税等の支払額 | -526 | -322 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,069 | -1,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -77 | -171 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
ソフトウエアの取得による支出 | -184 | -77 |
投資有価証券の取得による支出 | -153 | -241 |
投資有価証券の売却による収入 | 161 | 180 |
その他 | -13 | -70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,867 | 10,218 |
長期借入金の返済による支出 | -6 | - |
リース債務の返済による支出 | -70 | -77 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -1,347 | -1,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,292 | 8,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,379 | 7,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,443 | 25,544 |