三信電気（8150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,357 | 3,886 |
| 減価償却費 | 300 | 300 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -79 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 34 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -153 |
| 支払利息 | 753 | 963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 786 | 5,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,472 | 3,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,694 | -1,981 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47 | -4,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -7 |
| その他 | 48 | 513 |
| 小計 | 1,103 | 8,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 156 |
| 利息の支払額 | -753 | -960 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -1,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -780 | 5,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -400 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -23 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 113 |
| その他 | -6 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,582 | -4,058 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -102 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,225 | -1,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262 | -5,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | -99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,893 | 8,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
