有価証券報告書-第57期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,379,852 | 1,426,542 |
減価償却費 | 604,486 | 549,661 |
のれん償却額 | 8,077 | 6,513 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -87 | 7,811 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -823 | -53,467 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,000 | -3,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -152,551 | 13,449 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,871 | 10,659 |
受取利息及び受取配当金 | -198,942 | -166,866 |
支払利息 | 8,569 | 5,754 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,709 | 5,410 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 5,245 |
有価証券売却損益(△は益) | 139 | -43,680 |
有価証券評価損益(△は益) | 63,699 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -235,057 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 322,078 | 94,558 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -91,208 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -83,513 | -47,316 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,296,519 | 1,353,416 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -176,087 | 556,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 172,427 | -818,834 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83,392 | -69,595 |
その他 | 39,141 | 33,169 |
小計 | 5,120,482 | 2,775,183 |
利息及び配当金の受取額 | 200,879 | 170,972 |
利息の支払額 | -8,317 | -5,754 |
法人税等の支払額 | -1,641,097 | -1,423,719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,671,947 | 1,516,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -1,310,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 810,000 |
有価証券の取得による支出 | -4,973,161 | -3,701,280 |
有価証券の売却による収入 | 6,131,094 | 6,432,772 |
有形固定資産の取得による支出 | -653,712 | -430,610 |
有形固定資産の売却による収入 | 195,052 | 95,655 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,863 | -18,856 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,329,044 | -2,617,786 |
投資有価証券の売却による収入 | 531,018 | 404,218 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 4,873 |
長期貸付けによる支出 | - | -5,400 |
事業譲渡による支出 | - | -57,294 |
その他 | 8,720 | -844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,896 | -394,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,464 | -18,998 |
配当金の支払額 | -1,867,737 | -1,822,778 |
自己株式の取得による支出 | -3,453 | -2,001,895 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 146 |
少数株主からの払込みによる収入 | 474 | 231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,849,252 | -3,843,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,903 | -23,709 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 781,895 | -2,744,873 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,367,607 | 6,149,502 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,149,502 | 3,404,629 |