受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年9月30日)	当連結会計年度(平成30年9月30日)
受取手形	15,526千円	74,094千円
支払手形	746千円	―

2019/01/31 10:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産は、141億3千3百万円(前連結会計年度末は128億2百万円)となり、13億3千1百万円増加しました。これは現金及び預金の増加(25億3千万円から32億8千7百万円へ7億5千6百万円増)、受取手形及び売掛金の増加(43億4千万円から51億2千7百万円へ7億8千7百万円増)、及び有価証券の減少(39億5千3百万円から35億8千9百万円へ3億6千3百万円減)が主な要因であります。
(固定資産)

2019/01/31 10:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部は先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、業務上の関連を有する企業の株式、債券、投資信託及び信託受益権であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2019/01/31 10:21